УК «Альфа-Капитал» | Портфельная нота Высокий доход
Для квалифицированных инвесторов
2020 год оказался тяжёлым для большинства финансовых активов: обострённая эпидемиологическая обстановка в мире, сокрушительное падение цен на нефть в марте вызвали резкое падение мировых фондовых индексов. Казалось, рынок может ещё долго пережидать фазу «коронакризиса», однако новости в отношении вакцины от мировых фармацевтических компаний воодушевляли инвесторов, а вслед за этим росли и фондовые рынки.
Стоит ли ждать продолжения роста рынков в 2021 году? Ответ: скорее да, чем нет.
Несмотря на наличие рисков (сворачивание фискальных стимулов, технологическая война между Китаем и США, геополитическая напряжённость в отдельных регионах), глобальный процесс исцеления экономики с большей долей вероятности продолжится, что будет поддерживать мировые акции. Однако наличие неопределённостей заставляет нервничать инвесторов. Чтобы справиться с этим беспокойством, нужно внимательно подходить к выбору инструмента инвестирования.
Одним из примеров такого инструмента сможет стать портфельная нота¹ без риска худшей акции, в которой выплата инвестиционного дохода происходит не по худшему активу, а по корзине.
Корзина базовых активов: Cisco, Pfizer, IBM, Caterpillar, Tyson Foods.
Если в дату наблюдения средневзвешенный портфель будет выше 103%, то нота выплачивает разовый купон до² 16-17% в долларах США и отзывается. Если, например, отзыв пришёлся на ближайшую дату наблюдения, то есть через полгода, то годовая доходность от инвестиций составит до 32-34% в долларах США.
Особенно важным здесь является то, что портфель состоит из диверсифицированных компаний, что повышает шансы на получение более плавной динамики портфеля в случае реализации несистемных рисков в какой-то компании.
Если в последнюю дату наблюдения если все активы торгуются выше защитного барьера, то погашение происходит по 100% + разовый купон до² 16-17%. Если же какой-то из активов будет ниже защитного барьера, инвестор получат двойную динамику корзины. Если корзина +10%, инвестору выплачивается 100% + 10% х 2 = 120% от суммы инвестиций. Если корзина -10%, то 100% - 10% х 2 = 80% от суммы инвестиций.
Несмотря на наличие рисков (сворачивание фискальных стимулов, технологическая война между Китаем и США, геополитическая напряжённость в отдельных регионах), глобальный процесс исцеления экономики с большей долей вероятности продолжится, что будет поддерживать мировые акции. Однако наличие неопределённостей заставляет нервничать инвесторов. Чтобы справиться с этим беспокойством, нужно внимательно подходить к выбору инструмента инвестирования.
Одним из примеров такого инструмента сможет стать портфельная нота¹ без риска худшей акции, в которой выплата инвестиционного дохода происходит не по худшему активу, а по корзине.
Корзина базовых активов: Cisco, Pfizer, IBM, Caterpillar, Tyson Foods.
Если в дату наблюдения средневзвешенный портфель будет выше 103%, то нота выплачивает разовый купон до² 16-17% в долларах США и отзывается. Если, например, отзыв пришёлся на ближайшую дату наблюдения, то есть через полгода, то годовая доходность от инвестиций составит до 32-34% в долларах США.
Особенно важным здесь является то, что портфель состоит из диверсифицированных компаний, что повышает шансы на получение более плавной динамики портфеля в случае реализации несистемных рисков в какой-то компании.
Если в последнюю дату наблюдения если все активы торгуются выше защитного барьера, то погашение происходит по 100% + разовый купон до² 16-17%. Если же какой-то из активов будет ниже защитного барьера, инвестор получат двойную динамику корзины. Если корзина +10%, инвестору выплачивается 100% + 10% х 2 = 120% от суммы инвестиций. Если корзина -10%, то 100% - 10% х 2 = 80% от суммы инвестиций.
Важная информация
¹ Пример иностранного финансового инструмента, соответствующего инвестиционным условиям индивидуальных инвестиционных стратегий «Альфа Структурный. Доллары», «Альфа Структурный 2.0 Доллары», «Альфа Мировой эксперт. Доллары».
² Точная величина купона определяется в момент запуска портфельной ноты.
Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 г., без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: https://www.alfacapital.ru/
² Точная величина купона определяется в момент запуска портфельной ноты.
Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 г., без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: https://www.alfacapital.ru/
Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях и носит исключительно ознакомительный характер. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Настоящий материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент подготовки настоящего материала. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг квалифицированным инвесторам. Предполагаемое инвестиционной стратегией размещение активов в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если учредитель управления признан управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Обращаем внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
Обращаем внимание, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
Amazon
Крупнейшая мировая компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений. Основанная как интернет-магазин, Amazon активно диверсифицируется и работает уже в таких сферах издательский бизнес, кинопроизводство, производство бытовой электроники, поддержка сторонних сайтов для некоторых стран, услуги международной доставки и облачные вычисления.
Alibaba Group
Один из лидеров на рынке eCommerce как в сегменте B2B, так и в розничном B2C. Коммерция является ключевым направлением бизнеса компании (более 85% выручки), и по факту выступает в качестве генератора кэша для развития дополнительных сервисов. Компания развивается по модели Amazon, а именно развивает медийные сервисы и облачные вычисления.
Spotify
Предлагает облачную многоканальную коммерческую платформу, работающую во всех каналах продаж, включая интернет-магазины, мобильные магазины, физические точки розничной торговли, витрины в социальных сетях и маркетплейсы. Платформа позволяет продавцам управлять запасами, обрабатывать заказы и платежи, отправлять заказы, выстраивать отношения с клиентами и использовать аналитику и отчетность.
