УК «Альфа-Капитал». Стратегия Альфа Глобальные дивиденды 2.0
Для квалифицированных инвесторов
от 1 года
Рекомендуемый срок инвестирования
USD
Валюта
7,85%
Ожидаемая доходность за 1 год1
25 000 USD
Минимальная сумма
Отраслевая структура2
10,5%
Сырье и материалы
Банки и финансовые компании
9,2%
Телекоммуникации
8,4%
Денежные средства
3,2%
Электроэнергетика и ЖКХ
5,9%
10,6%
Информационные технологии
19,2%
Потребительский сектор
11,8%
Нефтегазовая и топливная
21,2%
Фармацевтика и здравоохранение
Топ-10 позиций модельного портфеля стратегии2
Рынок и операции по портфелю2
В октябре глобальный рынок акций активно рос, отыгрывая сентябрьскую коррекцию. То, что ранее мы позиционировали портфель с перевесом в цикличных секторах и сохранили эту структуру в течение месяца, оказалось правильным решением.
В октябре акции нефтегазового сектора, входящие в наш портфель, выросли в среднем на 8,5%, а акции компаний, занимающихся металлургией и добычей полезных ископаемых, выросли на 6,1%. Наилучшую динамику показал сектор коммунальных услуг, компании которого, входящие в наш портфель, по итогам месяца выросли на 10%.
Высокие цены на энергорынке вызвали инфляционную волну в отдельных секторах, например, в сельском хозяйстве. Рост цен на газ вынудил закрыть производства аммиачных удобрений в отдельных регионах, что вызвало существенный рост цен, который потенциально переложится на производителей сельскохозяйственной продукции. На этом фоне мы покупали акции Archer-Daniels-Midland, вертикально-интегрированного сельскохозяйственного холдинга, который станет бенефициаром вероятного роста цен на зерно. Также мы покупали акции одного из крупнейших мировых производителей удобрений Mosaic Inc.
За прошедший месяц стоит выделить рост ConocoPhillips (+11%), US Steel (+20,1%), Exelon Corp (+10%). Лидерами снижения были акции Alcoa Corp. и Intel Inc., которые по итогам месяца снизились на 17,8% и 10% соответственно.
В октябре глобальный рынок акций активно рос, отыгрывая сентябрьскую коррекцию. То, что ранее мы позиционировали портфель с перевесом в цикличных секторах и сохранили эту структуру в течение месяца, оказалось правильным решением.
В октябре акции нефтегазового сектора, входящие в наш портфель, выросли в среднем на 8,5%, а акции компаний, занимающихся металлургией и добычей полезных ископаемых, выросли на 6,1%. Наилучшую динамику показал сектор коммунальных услуг, компании которого, входящие в наш портфель, по итогам месяца выросли на 10%.
Высокие цены на энергорынке вызвали инфляционную волну в отдельных секторах, например, в сельском хозяйстве. Рост цен на газ вынудил закрыть производства аммиачных удобрений в отдельных регионах, что вызвало существенный рост цен, который потенциально переложится на производителей сельскохозяйственной продукции. На этом фоне мы покупали акции Archer-Daniels-Midland, вертикально-интегрированного сельскохозяйственного холдинга, который станет бенефициаром вероятного роста цен на зерно. Также мы покупали акции одного из крупнейших мировых производителей удобрений Mosaic Inc.
За прошедший месяц стоит выделить рост ConocoPhillips (+11%), US Steel (+20,1%), Exelon Corp (+10%). Лидерами снижения были акции Alcoa Corp. и Intel Inc., которые по итогам месяца снизились на 17,8% и 10% соответственно.
Средняя доходность стратегии3
* Соответствует среднемесячной доходности 30.5% годовых с даты притока в стратегию первых клиентских денег
Важная информация
1 – расчёт произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2., опубликованной на сайте Управляющего по адресу http://www.alfacapital.ru в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего.
2 – Данные по агрегированному портфелю стратегии по состоянию на 29.10.2021. Модельный портфель – ориентировочные состав и структура активов, в соответствии с которыми формируются портфели клиентов в рамках единых принципов управления портфелями клиентов данной стандартной инвестиционной стратегии.
3 – Рассчитанная по методу TWRR (time-weighted rate of return) историческая доходность инвестиционной стратегии по агрегированному портфелю всех клиентов в данной стратегии за соответствующие прошедшие периоды по состоянию на 29.10.2021. Соответствует официальным данным по среднемесячной доходности стратегий https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/. Историческая доходность инвестиционной стратегии приведена исключительно в информационных целях, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем.
2 – Данные по агрегированному портфелю стратегии по состоянию на 29.10.2021. Модельный портфель – ориентировочные состав и структура активов, в соответствии с которыми формируются портфели клиентов в рамках единых принципов управления портфелями клиентов данной стандартной инвестиционной стратегии.
3 – Рассчитанная по методу TWRR (time-weighted rate of return) историческая доходность инвестиционной стратегии по агрегированному портфелю всех клиентов в данной стратегии за соответствующие прошедшие периоды по состоянию на 29.10.2021. Соответствует официальным данным по среднемесячной доходности стратегий https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info/. Историческая доходность инвестиционной стратегии приведена исключительно в информационных целях, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем.
Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 г., без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. Информация не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, равно как в информации не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту.
Данная информация подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» только для квалифицированных инвесторов. Прежде чем приобрести инвестиционный продукт, следует внимательно ознакомиться с повышенными рисками, связанными с финансовыми инструментами, с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностями оказания услуг квалифицированным инвесторам. Предполагаемое инвестиционной стратегией размещение активов в ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если учредитель управления признан управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Указанный в настоящем материале индикативный риск-профиль представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при
инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке. Дата составления материала 14.04.2021.
инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке. Дата составления материала 14.04.2021.
Amazon
Крупнейшая мировая компания на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений. Основанная как интернет-магазин, Amazon активно диверсифицируется и работает уже в таких сферах издательский бизнес, кинопроизводство, производство бытовой электроники, поддержка сторонних сайтов для некоторых стран, услуги международной доставки и облачные вычисления.
Alibaba Group
Один из лидеров на рынке eCommerce как в сегменте B2B, так и в розничном B2C. Коммерция является ключевым направлением бизнеса компании (более 85% выручки), и по факту выступает в качестве генератора кэша для развития дополнительных сервисов. Компания развивается по модели Amazon, а именно развивает медийные сервисы и облачные вычисления.
Spotify
Предлагает облачную многоканальную коммерческую платформу, работающую во всех каналах продаж, включая интернет-магазины, мобильные магазины, физические точки розничной торговли, витрины в социальных сетях и маркетплейсы. Платформа позволяет продавцам управлять запасами, обрабатывать заказы и платежи, отправлять заказы, выстраивать отношения с клиентами и использовать аналитику и отчетность.
